2022-2028年中国债券行业市场全景评估及未来趋势预测报告

2022-2028年中国债券行业市场全景评估及未来趋势预测报告

《2022-2028年中国债券行业市场全景评估及未来趋势预测报告》共七章,包含债券市场投资机构经营分析,国外债券行业发展经验借鉴,债券行业投资机会与市场前景等内容。

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第1章:债券行业发展综述

1.1 债券行业相关定义

1.1.1 行业定义与发展历程

1.1.2 2021年市场运行特征

(1)债券市场规范力度进一步加大

(2)债券市场创新成果明显

(3)债券市场国际化程度进一步提高

(4)债券首现信用违约,刚性兑付仍未打破

(5)一级市场发行利率水平下移,波动幅度显著提升

(6)城投债信用利差缩窄

1.2 债券行业发行上市分析

1.2.1 债券招标发行分析

1.2.2 簿记建档发行分析

1.2.3 商业银行柜台发行分析

1.3 债券行业市场格局分析

1.3.1 银行间债券市场分析

1.3.2 交易所债券市场分析

1.3.3 商业银行柜台市场分析

1.4 债券行业市场建设分析

1.4.1 发行市场建设分析

(1)发行主体分析

(2)监管管制分析

(3)发行方式分析

1.4.2 流通市场建设分析

(1)债券市场流动性分析

(2)登记结算系统分析

(3)转让交易系统分析

(4)柜台交易系统分析

(5)做市商制分析

1.5 债券市场投资者结构与行为分析

1.5.1 债券市场投资者构成分析

1.5.2 债券市场投资者数量规模

1.5.3 债券市场投资者资产规模

1.5.4 债券市场投资者投资品种

1.5.5 债券市场投资者投资需求

1.6 债券从业人员道德风险分析

1.6.1 债券从业人员道德风险表现形式

1.6.2 债券从业人员道德风险控制措施

1.7 债券行业存在问题分析

1.7.1 发行审批制度非市场化问题

1.7.2 信用体系建设不健全的问题

1.7.3 多头监管,宽严不一,效率低下

1.7.4 企业债二级市场化不活跃问题

1.7.5 债券市场对实体经济的支持力度不够

第2章:债券行业市场运行数据分析

2.1 债券市场经营数据分析

2.1.1 债券市场发行规模分析

2.1.2 债券市场发行结构分析

2.1.3 债券市场托管规模分析

2.1.4 债券市场交投活跃度分析

2.1.5 债券市场交易结构分析

2.2 债券市场收益率分析

2.2.1 债券市场收益率走势特征

2.2.2 债券市场收益率走势分析

2.2.3 债券市场收益率影响因素分析

2.3 债券市场发行成本与投资需求

2.3.1 债券市场发行成本分析

2.3.2 债券市场投资需求分析

2.4 债券市场替代品分析

2.4.1 银行非标资产业务规模分析

2.4.2 银行投资非标资产渠道分析

2.4.3 银行非标资产业务风险分析

2.4.4 应对非标风险的政策建议

2.5 债券市场利率债分析

2.5.1 央票利率分析

2.5.2 国债利率分析

2.5.3 地方债利率分析

2021上半年中国地方政府债券平均发行期限10.4年;地方政府债券平均发行利率3.44%。

2018-2021上半年中国地方政府债券平均发行期限及发行利率

资料来源:财政部、智研咨询整理

2.5.4 政策性银行债利率分析

2.6 高收益债投资策略分析

2.6.1 高收益债投资特点分析

2.6.2 高收益债投资策略分析

2.6.3 高收益债投资前景分析

2.7 信用债供给与投资策略分析

2.7.1 信用债供给影响因素分析

(1)供给约束层面因素分析

(2)需求约束层面因素分析

2.7.2 信用债一级市场分析

2.7.3 信用债二级市场分析

2.7.4 信用债供给趋势预测

2.7.5 信用债投资策略分析

第3章:债券行业产品分析与创新设计

3.1 政府债券产品设计分析

3.1.1 产品市场规模分析

3.1.2 产品期限设计分析

3.1.3 产品利率设计分析

3.1.4 产品风险控制分析

3.2 金融债券产品设计分析

3.2.1 产品市场规模分析

3.2.2 产品期限设计分析

3.2.3 产品利率设计分析

3.2.4 产品风险控制分析

3.3 企业债券产品设计分析

3.3.1 产品市场规模分析

3.3.2 产品期限设计分析

3.3.3 产品利率设计分析

3.3.4 产品风险控制分析

3.4 短期融资券产品设计分析

3.4.1 产品市场规模分析

3.4.2 产品期限设计分析

3.4.3 产品利率设计分析

3.4.4 产品风险控制分析

3.5 中期票据产品设计分析

3.5.1 产品市场规模分析

3.5.2 产品期限设计分析

3.5.3 产品利率设计分析

3.5.4 产品风险控制分析

3.6 资产支持证券产品设计分析

3.6.1 产品市场规模分析

3.6.2 产品期限设计分析

3.6.3 产品利率设计分析

3.6.4 产品风险控制分析

3.7 国际机构债产品设计分析

3.7.1 产品市场规模分析

3.7.2 产品期限设计分析

3.7.3 产品利率设计分析

3.7.4 产品风险控制分析

3.8 债券产品创新分析

3.8.1 跨市场债券产品开发

3.8.2 加强基础产品创新

第4章:债券行业重点区域市场分析

4.1 北京市债券市场分析

4.1.1 北京市经济发展实力分析

(1)北京市GDP发展情况

(2)北京市全社会固定资产投资情况

(3)北京市金融机构存款余额情况

4.1.2 北京市财政平衡能力分析

(1)北京市财政公共预算收入

(2)北京市财政公共预算支出

(3)北京市财政平衡能力

4.1.3 北京市政府性债务分析

(1)北京市政府债务总量分析

(2)北京市政府债务结构分析

(3)北京市政府举债主体分析

(4)北京市政府债务资金来源分析

(5)北京市政府债务负担分析

(6)北京市政府债务管控分析

4.1.4 北京市政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.2 上海市债券市场分析

4.2.1 上海市经济发展实力分析

(1)上海市生产总值情况

(2)居民生活水平分析

(3)上海市金融机构存款余额情况

4.2.2 上海市财政平衡能力分析

(1)上海市财政公共预算收入

(2)上海市财政公共预算支出

(3)上海市财政平衡能力

4.2.3 上海市政府性债务分析

(1)上海市政府债务总量分析

(2)上海市政府债务结构分析

(3)上海市政府举债主体分析

(4)上海市政府债务资金来源分析

(5)上海市政府债务负担分析

(6)上海市政府债务管控分析

4.2.4 上海市政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.3 广东省债券市场分析

4.3.1 广东省经济发展实力分析

(1)广东省生产总值情况

(2)广东省全社会固定资产投资情况

(3)广东省金融机构存款情况分析

4.3.2 广东省财政平衡能力分析

(1)广东省财政公共预算收入

(2)广东省财政公共预算支出

(3)广东省财政平衡能力

4.3.3 广东省政府性债务分析

(1)广东省政府债务总量分析

(2)广东省政府债务结构分析

(3)广东省政府举债主体分析

(4)广东省政府债务资金来源分析

(5)广东省政府债务负担分析

(6)广东省政府债务管控分析

4.3.4 广东省政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.4 浙江省债券市场分析

4.4.1 浙江省经济发展实力分析

(1)生产总值情况

(2)固定资产投资情况分析

(3)金融机构存款余额变化趋势

4.4.2 浙江省财政平衡能力分析

(1)浙江省财政公共预算收入

(2)浙江省财政公共预算支出

(3)浙江省财政平衡能力

4.4.3 浙江省政府性债务分析

(1)浙江省政府债务总量分析

(2)浙江省政府债务结构分析

(3)浙江省政府举债主体分析

(4)浙江省政府债务资金来源分析

(5)浙江省政府债务负担分析

(6)浙江省政府债务管控分析

4.4.4 浙江省政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.5 江苏省债券市场分析

4.5.1 江苏省经济发展实力分析

(1)生产总值情况

(2)固定资产投资情况分析

(3)金融机构存款余额变化趋势

4.5.2 江苏省财政平衡能力分析

(1)江苏省财政公共预算收入

(2)江苏省财政公共预算支出

(3)江苏省财政平衡能力

4.5.3 江苏省政府性债务分析

(1)江苏省政府债务总量分析

(2)江苏省政府债务结构分析

(3)江苏省政府举债主体分析

(4)江苏省政府债务资金来源分析

(5)江苏省政府债务负担分析

(6)江苏省政府债务管控分析

4.5.4 江苏省政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.6 山东省债券市场分析

4.6.1 山东省经济发展实力分析

(1)山东省生产总值情况

(2)山东省固定资产投资情况分析

(3)山东省金融机构存款余额变化趋势

4.6.2 山东省财政平衡能力分析

(1)山东省财政公共预算收入

(2)山东省财政公共预算支出

(3)山东省财政平衡能力

4.6.3 山东省政府性债务分析

(1)山东省政府债务总量分析

(2)山东省政府债务结构分析

(3)山东省政府举债主体分析

(4)山东省政府债务资金来源分析

(5)山东省政府债务负担分析

(6)山东省政府债务管控分析

4.6.4 山东省政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.7 江西省债券市场分析

4.7.1 江西省经济发展实力分析

(1)江西省生产总值情况

(2)江西省固定资产投资情况分析

(3)江西省金融机构存款余额变化趋势

4.7.2 江西省财政平衡能力分析

(1)江西省财政公共预算收入

(2)江西省财政公共预算支出

(3)江西省财政平衡能力

4.7.3 江西省政府性债务分析

(1)江西省政府债务总量分析

(2)江西省政府债务结构分析

(3)江西省政府举债主体分析

(4)江西省政府债务资金来源分析

(5)江西省政府债务负担分析

(6)江西省政府债务管控分析

4.7.4 江西省政府债券发行规模及发行品种结构分析

4.8 宁夏债券市场分析

4.8.1 宁夏经济发展实力分析

(1)生产总值情况

(2)固定资产投资情况分析

(3)金融机构存款余额变化趋势

4.8.2 宁夏财政平衡能力分析

(1)宁夏区财政公共预算收入

(2)宁夏区财政公共预算支出

(3)宁夏区财政平衡能力

4.8.3 宁夏政府性债务分析

(1)宁夏政府债务总量分析

(2)宁夏政府债务结构分析

(3)宁夏政府举债主体分析

(4)宁夏政府债务资金来源分析

(5)宁夏政府债务负担分析

(6)宁夏政府债务管控分析

4.8.4 宁夏政府债券发行规模及发行品种结构分析

第5章:债券市场投资机构经营分析

5.1 商业银行债券业务经营分析

5.1.1 中国银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.2 工商银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.3 建设银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.4 农业银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.5 招商银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.6 交通银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.7 华夏银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.8 兴业银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.9 民生银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.1.10 浦发银行债券业务经营分析

(1)债券业务规模分析

(2)债券业务经营业绩分析

(3)债券业务经营创新分析

(4)债券业务营销推广分析

5.2 证券公司债券业务经营分析

5.2.1 中信证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销产品结构

5.2.2 海通证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销发行优势

5.2.3 广发证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销产品结构

5.2.4 第一创业证券债券业务经营分析

(1)公司发展情况简介

(2)公司经营情况分析

(3)公司债券业务分析

(4)债券承销发行优势

5.2.5 东海证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销产品结构

5.2.6 平安证券债券业务经营分析

(1)公司发展情况简介

(2)公司经营情况分析

(3)公司债券业务分析

(4)企业营业网点分析

5.2.7 东方证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销产品结构

5.2.8 光大证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)公司主营业务分析

(4)债券承销产品结构

5.2.9 国信证券债券业务经营分析

(1)债券承销规模分析

(2)债券承销收入分析

(3)债券业务市场份额

(4)债券承销产品结构

5.2.10 中银国际证券债券业务经营分析

(1)公司发展情况简介

(2)公司经营情况分析

(3)公司债券业务分析

(4)债券承销发行优势

第6章:国外债券行业发展经验借鉴

6.1 美国债券市场发展经验借鉴

6.1.1 美国债券市场监管制度分析

6.1.2 美国债券市场发展特征分析

6.1.3 美国债券市场发展规模分析

6.1.4 美国债券市场产品设计分析

(1)私募债产品设计分析

(2)高收益债产品设计分析

(3)市政债产品设计分析

6.1.5 美国债券市场建设经验借鉴

6.2 英国债券市场发展经验借鉴

6.2.1 英国债券市场监管制度分析

6.2.2 英国债券市场发展特征分析

6.2.3 英国债券市场发展规模分析

6.2.4 英国债券市场产品设计分析

6.2.5 英国债券收益率分析

6.2.6 英国债券市场建设经验借鉴

6.3 韩国债券市场发展经验借鉴

6.3.1 韩国债券市场监管制度分析

6.3.2 韩国债券市场发展特征分析

6.3.3 韩国债券市场发展规模分析

6.3.4 韩国债券市场产品设计分析

6.3.5 韩国债券收益率分析

6.3.6 韩国债券市场建设经验借鉴

6.4 马来西亚债券市场发展经验借鉴

6.4.1 马来西亚债券市场监管制度分析

6.4.2 马来西亚债券市场发展规模分析

6.4.3 马来西亚债券市场产品设计分析

6.4.4 马来西亚债券市场建设经验借鉴

6.5 泰国债券市场发展经验借鉴

6.5.1 泰国债券市场监管制度分析

6.5.2 泰国债券市场发展特征分析

6.5.3 泰国债券市场发展规模分析

6.5.4 泰国债券市场产品设计分析

6.5.5 泰国债券收益率分析

6.5.6 泰国债券市场建设经验借鉴

第7章:债券行业投资机会与市场前景(ZY TL)

7.1 债券行业投资机会分析

7.1.1 债券行业投资壁垒分析

7.1.2 债券行业投资风险分析

(1)宏观经济波动风险

(2)市场竞争风险

(3)政策风险

7.1.3 债券行业投资机会分析

7.2 债券行业发展趋势与前景

7.2.1 债券行业发展趋势预判

7.2.2 债券行业市场前景预测

7.3 债券行业发展建议

7.3.1 从市场机制的角度看

7.3.2 调整评价指标体系

7.3.3 从私募债信息透明度的角度看

7.3.4 提升资产支持证券的信息披露透明度

7.3.5 完善债券业务营业税问题

7.3.6 进一步加快境外投资者入市步伐(ZY TL)

部分图表目录:

图表1:2021年银行间债券市场销量结构(单位:%)

图表2:2021年交易所债券市场销量结构(单位:%)

图表3:2021年商业银行债券市场销量结构(单位:%)

图表4:2017-2021年我国债券市场周转率(单位:亿元)

图表5:各国债券市场周转率

图表6:2021年底债券市场机构投资者构成(单位:%)

图表7:2017-2021年我国全口径债券持有结构(单位:%)

图表8:2017-2021年记账式国债柜台交易情况

更多图表见正文……

研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用案头研究与市场调研相结合的方式,依据“S-C-P”、“可竞争市场理论”、“新制度经济学”等产业组织理论,科学、综合的使用SWOT、PEST、回归分析等各类型研究模型与方法综合的分析行业各种影响因素。对行业的市场环境、产业政策、市场规模、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。

公司通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模方面的内容,整合行业、市场企业、渠道、用多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、 细分数据、进出口市场需求特征等,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预测。

本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

01数据与资料来源

本公司利用大量的一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。一般会应用的收集到的二手信息有来自新闻网站及第三方数据库如SEC 文件、公司年报、万得资讯、国研网、中国资讯行数据库、csmar 数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有公司CEO、营销/销售总监、高层管理人员、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

02研究方法与模型

SWOT分析、PEST分析、波特五力模型、行业生命周期理论、S-C-P分析方法、产业结构理论、产业竞争力模型、产业集群理论等。

03规模测算方法(三角测定)

本公司一般会通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时,调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料、供应端及需求端进行比对核查。在资料验证过程中,一般通过三角测定的方式,从供需两个方向出发,验证资料的合理性。

在数据验证过程中,本公司一般采用自上而下和自下而上方法来评估和验证数据的合理。产品关键生产商通过二手及一手信息来确定,行业规模(产销量及产值等),通过一手和二手信息判断,所有的市场份额、数据细分比例等,基于收集到的一手和二手信息核对和评估。本研究涵盖的所有可能影响市场的参数都已经被考虑进去,进行了广泛的细节观察,通过一手资料得到了验证,并进行了分析,以得到最终的定量和定性数据。研究一般包括了关键生产商公开的报告、评论、时事通讯以及对这些生产商相关人员的采访信息。

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